汇添富年年利定期开放债券A
(000221)公募债券型
1.3297
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.5477
累计净值 [2026-04-22]
1.3298
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：10.67%
- 成立以来：59.15%
- 成立日期：2013-09-06
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.90亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3297 | 1.5477 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.3296 | 1.5476 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.3293 | 1.5473 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.3291 | 1.5471 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.3291 | 1.5471 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.3291 | 1.5471 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.3291 | 1.5471 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.3288 | 1.5468 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.3287 | 1.5467 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.3284 | 1.5464 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富年年利定期开放债券A | 0.05% | 0.23% | 0.54% | 2.31% | 2.74% | 0.61% |
| 同类型排名 | 6490/7863 | 6005/7863 | 5002/7863 | 1070/7863 | 1788/7863 | 6017/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐光 上任时间：2018-09-28
徐光先生:中国国籍。美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券的基金经理,2018年8月21日至2020年3月23日任添富鑫泽定开债的基金经理,2018年9月28日至今任汇添富高息债债券、汇添富年年利定期开放债券的基金经理,2018年12月24日至2020年3月23日任添富丰润中短债的基金经理,2019年2月22日至2 展开∨ 收起∧