汇添富年年利定期开放债券A
(000221)公募债券型
1.3385
-0.04%-0.0005
单位净值 [2024-05-17]
1.4945
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：3.97%
- 最近三年：6.00%
- 成立以来：48.70%
- 成立日期：2013-09-06
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.51亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||