汇添富年年利定期开放债券A
(000221)公募债券型
1.3446
-0.04%-0.0005
单位净值 [2024-05-31]
1.5006
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：6.15%
- 成立以来：49.38%
- 成立日期：2013-09-06
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.51亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-01-25 |
| 2 | 0.066000 | 2020-12-02 |
| 3 | 0.050000 | 2017-11-07 |