汇添富年年利定期开放债券A
(000221)公募债券型
1.3459
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.5439
累计净值 [2026-03-10]
1.3460
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：1.79%
- 最近三年：2.93%
- 成立以来：34.59%
- 成立日期：2013-09-06
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.90亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.02 | 2024-01-25 |
| 4 | 0.02 | 2023-12-25 |
| 5 | 0.07 | 2020-12-02 |
| 6 | 0.05 | 2017-11-07 |