汇添富年年利定期开放债券A
(000221)公募债券型
1.3367
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.5547
累计净值 [2026-06-05]
1.3368
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：10.26%
- 成立以来：59.99%
- 成立日期：2013-09-06
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.08亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-13 |
| 2 | 0.02 | 2025-12-08 |
| 3 | 0.02 | 2025-01-23 |
| 4 | 0.02 | 2024-12-16 |
| 5 | 0.02 | 2024-01-25 |
| 6 | 0.02 | 2023-12-25 |
| 7 | 0.07 | 2020-12-02 |
| 8 | 0.05 | 2017-11-07 |