诺安稳固收益一年定期开放债券A
(000235)公募债券型
1.0038
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-04-27]
1.5708
累计净值 [2026-04-27]
1.0036
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：57.51%
- 成立日期：2013-08-21
- 基金经理：郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.98亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 0.0000 | 0.0000 | 1.010471621 |
| 2024-04-08 | 2024-04-03 | 1.0017 | 1.0000 | 1.001666788 |
| 2023-03-04 | 2023-03-03 | 0.9981 | 1.0000 | 0.998100000 |
| 2022-02-15 | 2022-02-14 | 1.0525 | 1.0000 | 1.052547672 |
| 2021-01-30 | 2021-01-29 | 1.0209 | 1.0000 | 1.020871601 |
| 2020-01-15 | 2020-01-14 | 1.0379 | 1.0000 | 1.037882115 |
| 2018-12-28 | 2018-12-27 | 1.0795 | 1.0000 | 1.079480741 |
| 2017-11-28 | 2017-11-27 | 1.0036 | 1.0000 | 1.003561561 |
| 2016-11-18 | 2016-11-17 | 1.0357 | 1.0000 | 1.035730001 |
| 2015-10-17 | 2015-10-16 | 1.0778 | 1.0000 | 1.077811656 |
| 2014-09-19 | 2014-09-17 | 1.0670 | 1.0000 | 1.066983195 |