诺安稳固收益一年定期开放债券A

(000235)公募债券型
+添加自选
1.0101 0.11%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.5625
累计净值 [2026-03-06]
1.0112 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：0.67%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：-1.99%
  • 最近两年：0.82%
  • 最近三年：1.01%
  • 成立以来：1.01%
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金经理：郭晓晖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.98亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：诺安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-03-26
2 0.02 2024-03-05
3 0.02 2023-12-11