方正富邦互利定开债
(000247)公募债券型- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-09-11
- 基金经理：徐超 王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-25 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
| 2017-09-22 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
| 2017-09-21 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
| 2017-09-20 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
| 2017-09-19 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
| 2017-09-18 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
| 2017-09-14 | 1.1150 | 1.1150 | -0.09% |
| 2017-09-13 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
| 2017-09-12 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
更新日期：2017-09-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦互利定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.11亿份 | 198 |
| 2017-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 0.11亿份 | 198 |
| 2016-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
王健 上任时间：2015-03-18
王健先生:本科,毕业于内蒙古师范大学教育技术专业,内蒙古工业大学产业经济学硕士研究生。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2015年1月至3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理;2015年3月至2016年6月,任方正富邦金小宝货币市场基金基金经理;2016年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务。 展开∨ 收起∧
徐超 上任时间：2015-11-04
徐超先生:中国,管理学硕士,2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理;2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任总经理助理、高级分析师;2012年9月至2015年6月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员;2015年6月至2015年11月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理。2015年11月起,任方正富邦优选灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧