易方达恒久添利1年定开债A

(000265)公募债券型
+添加自选
1.0158 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.5128
累计净值 [2026-03-06]
1.0160 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.16%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：2.42%
  • 最近两年：5.40%
  • 最近三年：11.18%
  • 成立以来：63.01%
  • 成立日期：2014-09-10
  • 基金经理：藏海涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.41亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：易方达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据