易方达恒久添利1年定开债A

(000265)公募债券型
+添加自选
1.0157 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.5127
累计净值 [2026-03-10]
1.0159 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：2.52%
  • 最近两年：5.39%
  • 最近三年：10.95%
  • 成立以来：62.99%
  • 成立日期：2014-09-10
  • 基金经理：藏海涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.41亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：易方达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2024-06-13
2 0.04 2023-08-08
3 0.05 2022-06-20
4 0.04 2021-06-29
5 0.04 2020-04-28
6 0.05 2019-11-27
7 0.10 2019-05-08
8 0.11 2017-12-25