易方达恒久添利1年定开债A
(000265)公募债券型
1.0257
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.5227
累计净值 [2026-06-05]
1.0256
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：10.43%
- 成立以来：64.60%
- 成立日期：2014-09-10
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.35亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-06-08 |
| 2 | 0.04 | 2025-11-18 |
| 3 | 0.04 | 2024-06-13 |
| 4 | 0.04 | 2023-08-08 |
| 5 | 0.05 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.04 | 2021-06-29 |
| 7 | 0.04 | 2020-04-28 |
| 8 | 0.05 | 2019-11-27 |
| 9 | 0.10 | 2019-05-08 |
| 10 | 0.11 | 2017-12-25 |