华润元大安鑫灵活配置混合A
(000273)公募混合型
2.0335
-4.51%-0.0960
单位净值 [2026-03-09]
2.7555
累计净值 [2026-03-09]
1.9418
-4.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.30%
- 最近一季：12.86%
- 最近半年：11.57%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：18.16%
- 最近两年：32.23%
- 最近三年：16.95%
- 成立以来：103.35%
- 成立日期：2013-09-11
- 基金经理：洪潇,李武群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华润元大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.72 | 2017-09-08 |