华润元大安鑫灵活配置混合A
(000273)公募混合型
2.1295
-0.22%-0.0048
单位净值 [2026-03-06]
2.8515
累计净值 [2026-03-06]
2.1248
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：17.89%
- 最近半年：17.39%
- 今年以来：5.28%
- 最近一年：23.63%
- 最近两年：39.17%
- 最近三年：22.46%
- 成立以来：112.95%
- 成立日期：2013-09-11
- 基金经理：洪潇,李武群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华润元大基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-100万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 1.20% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |