建信安心回报6个月定开A
(000346)公募债券型
1.0147
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.6052
累计净值 [2026-03-11]
1.0148
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：-0.76%
- 最近两年：-0.29%
- 最近三年：0.87%
- 成立以来：1.47%
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：吴轶,闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.25亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：建信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2024-06-28 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-04-19 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-08 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-08 | 建信基金管理有限责任公司关于建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金等4只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2024-04-08 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-02 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-28 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-28 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放日常申购、赎回、转换业务公告 |
| 2024-01-19 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-30 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-09-09 | 建信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |