建信安心回报6个月定开A
(000346)公募债券型
1.0263
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.6168
累计净值 [2026-06-05]
1.0265
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：81.94%
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：吴轶,闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.63亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：建信基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002408 | 齐翔腾达 | 0.98% | 16.36 | 280.48 | 30.07% | 新增 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 0.86% | 24.68 | 245.28 | 26.30% | 新增 |
| 3 | 600820 | 隧道股份 | 0.48% | 10.30 | 138.41 | 14.84% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 0.46% | 25.08 | 132.40 | 14.20% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 000887 | 中鼎股份 | 0.25% | 2.88 | 71.32 | 7.65% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 000099 | 中信海直 | 0.18% | 2.87 | 50.95 | 5.46% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 300450 | 先导智能 | 0.03% | 0.05 | 7.26 | 0.78% | 新增 |
| 8 | 603989 | 艾华集团 | 0.02% | 0.10 | 4.92 | 0.53% | 新增 |
| 9 | 300482 | 万孚生物 | 0.00% | 0.05 | 1.15 | 0.12% | 新增 |
| 10 | 002770 | 科迪退 | 0.00% | 0.05 | 0.49 | 0.05% | 新增 |