建信安心回报6个月定开A

(000346)公募债券型
+添加自选
1.0142 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.6047
累计净值 [2026-03-09]
1.0141 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：-0.13%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：-1.00%
  • 最近两年：-0.38%
  • 最近三年：0.85%
  • 成立以来：1.42%
  • 成立日期：2013-11-05
  • 基金经理：吴轶,闫晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.25亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：建信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-04-21
2 0.03 2024-10-09
3 0.02 2023-10-30
4 0.03 2023-02-15
5 0.04 2022-08-02
6 0.03 2022-01-13
7 0.03 2021-07-06
8 0.05 2020-06-01
9 0.07 2019-11-18
10 0.02 2018-10-25
11 0.03 2018-05-21
12 0.03 2018-01-19
13 0.03 2017-04-25
14 0.03 2016-03-15
15 0.03 2015-10-20
16 0.03 2015-06-10
17 0.03 2015-03-16
18 0.03 2014-12-12
19 0.03 2014-07-16