民生加银城镇化混合A
(000408)公募混合型
3.0919
1.73%+0.1139
单位净值 [2026-04-29]
4.4569
累计净值 [2026-04-29]
3.1454
1.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.17%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：25.78%
- 今年以来：16.97%
- 最近一年：81.98%
- 最近两年：64.38%
- 最近三年：69.60%
- 成立以来：568.49%
- 成立日期：2013-12-12
- 基金经理：芮定坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.81亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.47 | 2020-06-24 |
| 2 | 0.86 | 2016-12-15 |
| 3 | 0.86 | 2016-12-15 |
| 4 | 0.03 | 2014-03-06 |