民生加银城镇化混合A

(000408)公募混合型
+添加自选
1.9010 -0.31%-0.0060
单位净值 [2024-05-17]
3.2660
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：-1.45%
  • 最近一季：16.70%
  • 最近半年：18.15%
  • 今年以来：14.86%
  • 最近一年：7.10%
  • 最近两年：-3.45%
  • 最近三年：-28.18%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2013-12-12
  • 基金经理：柳世庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.45亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：民生加银
实时情况
民生加银城镇化混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603338 浙江鼎力 8.08% 66.08 3381.55 9.19% -1.64 (-2.48%)
2 002714 牧原股份 7.20% 73.15 3012.15 8.18% 新增
3 601567 三星医疗 6.81% 138.96 2848.73 7.74% -96.41 (-69.38%)
4 600938 中国海油 6.74% 134.41 2818.58 7.66% 57.85 (43.04%)
5 600150 中国船舶 6.24% 88.67 2610.44 7.09% 14.64 (16.51%)
6 000516 国际医学 5.67% 292.38 2371.20 6.44% 22.80 (7.80%)
7 603477 巨星农牧 5.00% 55.81 2091.20 5.68% -5.75 (-10.30%)
8 002422 科伦药业 4.75% 68.45 1988.41 5.40% 0.15 (0.22%)
9 000400 许继电气 3.96% 75.45 1656.88 4.50% 新增
10 600027 华电国际 3.77% 306.70 1576.44 4.28% 76.83 (25.05%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603338 浙江鼎力 8.03% 67.72 3793.26 9.77% 13.03 (19.24%)
2 601567 三星医疗 6.30% 235.37 2972.75 7.66% 37.52 (15.94%)
3 001979 招商蛇口 5.49% 198.87 2591.28 6.68% 0.00 (0.00%)
4 600150 中国船舶 5.16% 74.03 2436.33 6.28% 新增
5 600325 华发股份 4.89% 234.39 2308.79 5.95% 27.06 (11.54%)
6 000516 国际医学 4.80% 269.58 2267.17 5.84% 64.81 (24.04%)
7 002244 滨江集团 4.56% 244.38 2155.43 5.55% 新增
8 603477 巨星农牧 4.35% 61.56 2053.03 5.29% 新增
9 002422 科伦药业 4.29% 68.30 2027.08 5.22% 新增
10 688383 新益昌 3.46% 11.74 1634.43 4.21% 6.94 (59.14%)
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