富国目标齐利一年期纯债债券
(000469)公募债券型
1.0930
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.4830
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.92%
- 最近一季:0.64%
- 最近半年:2.37%
- 今年以来:1.19%
- 最近一年:4.43%
- 最近两年:8.46%
- 最近三年:13.33%
- 成立以来:56.78%
- 成立日期:2014-07-25
- 基金经理:张洋 黄纪亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.55亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:富国
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |