富国目标齐利一年期纯债债券

(000469)公募债券型
+添加自选
1.1209 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.5399
累计净值 [2026-03-09]
1.1203 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：2.94%
  • 最近两年：3.40%
  • 最近三年：3.88%
  • 成立以来：12.09%
  • 成立日期：2014-07-25
  • 基金经理：黄纪亮,张洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：23.99亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：富国基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-03-03
2 0.04 2024-01-25
3 0.04 2023-01-10
4 0.06 2021-12-14
5 0.03 2020-12-14
6 0.04 2019-11-19
7 0.04 2018-11-06
8 0.03 2017-09-22
9 0.04 2016-08-23
10 0.06 2015-08-05