嘉实3个月理财债券A
(000487)公募货币型
1.0136
万份收益 [2026-02-23]
1.0562%
7日年化收益率 [2026-02-23]
- 成立日期：2014-06-27
- 基金经理：李垚,张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.19亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-25 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月25日更新) |
| 2024-06-25 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-15 | 关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十三期运作期投资组合构建情况说明的公告 |
| 2024-04-23 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十二期运作期实际年化收益率的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实3个月理财债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-17 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-04-15 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十二期运作期到期后进入第十三期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-02 | 关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十二期运作期投资组合构建情况说明的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十一期运作期实际年化收益率的公告 |
| 2024-01-10 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-01-08 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十一期运作期到期后进入第十二期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 |