嘉实3个月理财债券A
(000487)公募暂不估值货币型
1.0603%
7日年化收益率 [2026-07-24]
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成立日期：2014-06-27
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基金评级：
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基金公司：
嘉实基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-06-27
- 管理公司：嘉实基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-07-24 |
1.0116 |
1.06% |
| 2026-07-17 |
1.0120 |
1.06% |
| 2026-07-10 |
1.0125 |
1.06% |
| 2026-07-03 |
1.0131 |
1.06% |
| 2026-06-30 |
1.0133 |
1.06% |
| 2026-06-26 |
1.0133 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
1.0135 |
1.06% |
| 2026-06-15 |
1.0136 |
1.06% |
| 2026-06-12 |
1.0136 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
1.0136 |
1.06% |
| 2026-06-10 |
1.0136 |
1.06% |
| 2026-06-09 |
1.0136 |
1.06% |
| 2026-06-05 |
1.0156 |
1.06% |
| 2026-05-29 |
1.0141 |
1.06% |
| 2026-05-22 |
1.0138 |
1.06% |
| 2026-05-15 |
1.0134 |
1.06% |
| 2026-05-08 |
1.0133 |
1.06% |
| 2026-05-05 |
1.0134 |
1.06% |
| 2026-05-04 |
1.0135 |
1.06% |
| 2026-05-03 |
1.0136 |
1.06% |