光大岁末红利纯债A
(000489)公募债券型
1.0726
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-12-11]
1.3048
累计净值 [2023-12-11]
净值估算 [2023-12-15 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：4.74%
- 成立以来：33.68%
- 成立日期：2014-08-12
- 基金经理：毕凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019700 | 2022-12-30 |
| 2 | 0.038300 | 2020-12-31 |
| 3 | 0.012900 | 2019-12-31 |
| 4 | 0.044300 | 2018-12-28 |
| 5 | 0.008600 | 2018-01-03 |
| 6 | 0.032000 | 2016-12-30 |
| 7 | 0.069400 | 2015-12-31 |
| 8 | 0.007000 | 2014-12-31 |