光大岁末红利纯债A

(000489)公募债券型
1.0251 0.02%+0.0002
单位净值 [2021-07-30]
1.2376
累计净值 [2021-07-30]
       
净值估算 [2021-07-30   ]
  • 最近一月:0.06%
  • 最近一季:0.01%
  • 最近半年:-0.12%
  • 今年以来:-0.02%
  • 最近一年:-1.36%
  • 最近两年:7.53%
  • 最近三年:5.55%
  • 成立以来:25.43%
  • 成立日期:2014-08-12
  • 基金经理:毕凯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.05亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:光大保德信
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.038300 2020-12-31
2 0.012900 2019-12-31
3 0.044300 2018-12-28
4 0.008600 2018-01-03
5 0.032000 2016-12-30
6 0.069400 2015-12-31
7 0.007000 2014-12-31