光大增利收益债券A
(360008)公募债券型
1.3690
0.37%+0.0050
单位净值 [2021-09-23]
1.6700
累计净值 [2021-09-23]
净值估算 [2021-09-23 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：2.78%
- 最近半年：5.55%
- 今年以来：6.62%
- 最近一年：7.71%
- 最近两年：17.61%
- 最近三年：22.67%
- 成立以来：82.21%
- 成立日期：2008-10-29
- 基金经理：黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.60亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-23 | 1.3690 | 1.6700 | 0.37% |
| 2021-09-17 | 1.3640 | 1.6650 | -0.15% |
| 2021-09-16 | 1.3660 | 1.6670 | -0.22% |
| 2021-09-15 | 1.3690 | 1.6700 | -0.15% |
| 2021-09-14 | 1.3710 | 1.6720 | -0.29% |
| 2021-09-10 | 1.3750 | 1.6760 | 0.07% |
| 2021-09-09 | 1.3740 | 1.6750 | -0.07% |
| 2021-09-08 | 1.3750 | 1.6760 | 0.07% |
| 2021-09-07 | 1.3740 | 1.6750 | 0.22% |
| 2021-09-06 | 1.3710 | 1.6720 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2021-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大增利收益债券A | -0.58% | 0.52% | 3.09% | 5.81% | 7.56% | 6.39% |
| 同类型排名 | 1919/2483 | 476/2483 | 452/2483 | 317/2483 | 336/2483 | 268/2483 |
| 上证指数 | -0.52% | 3.98% | 2.80% | 6.91% | 10.94% | 7.08% |
| 深证成指 | -1.03% | -1.78% | -0.93% | 7.52% | 10.60% | 2.36% |
| 沪深300 | -2.11% | -1.59% | -5.79% | -3.34% | 3.81% | -4.82% |
| 股票型 | -2.40% | -0.42% | 3.50% | 9.00% | 13.63% | 5.52% |
| 混合型 | -1.68% | -0.60% | 4.07% | 8.91% | 14.23% | 5.58% |
| 债券型 | -0.41% | 0.48% | 2.37% | 3.44% | 4.70% | 3.53% |
| FOF | -0.99% | -0.03% | 2.58% | 4.86% | 6.88% | 3.13% |
| QDII | -1.76% | -0.79% | -2.02% | -0.09% | 11.09% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.38% | -0.14% | 0.08% | 2.08% | -2.08% | -0.56% |
| ETF | -2.83% | -0.78% | 2.69% | 6.80% | 7.58% | 1.78% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.43% | 0.66% | 1.60% | 1.00% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.54% | 1.09% | 2.30% | 1.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-06-30 | 2.47亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.96亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 3.43亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.66亿份 | 2884 |
基金经理
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黄波 上任时间：2019-10-09
黄波先生:中国国籍,硕士、研究生,2009年毕业于南京大学,2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,2019年10月起担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-08-31 | 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-14 | 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金认购、申购、定期定额投资金额下限的公告 |
| 2021-08-06 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
| 2021-07-30 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司为代销机构的公告 |
| 2021-07-30 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-07-30 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金（光大保德信增利收益债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2021-07-30 | 光大保德信基金管理有限公司关于修改旗下部分公募基金基金合同、托管协议的公告 |
| 2021-07-30 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-07-30 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-07-21 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-21 | 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2021-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2021年6月30日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2021-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2021-05-28 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信增利收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）的提示性公告 |
| 2021-05-28 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-05-28 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金（光大保德信增利收益债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2021-04-22 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2021-03-31 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金2020年年度报告 |