光大岁末红利纯债C
(000490)公募债券型
1.0679
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-12-11]
1.2666
累计净值 [2023-12-11]
净值估算 [2023-12-18 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：3.67%
- 成立以来：28.99%
- 成立日期：2014-08-12
- 基金经理：毕凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012500 | 2022-12-30 |
| 2 | 0.035800 | 2020-12-31 |
| 3 | 0.008800 | 2019-12-31 |
| 4 | 0.040400 | 2018-12-28 |
| 5 | 0.003500 | 2018-01-03 |
| 6 | 0.027000 | 2016-12-30 |
| 7 | 0.064900 | 2015-12-31 |
| 8 | 0.005800 | 2014-12-31 |