富国祥利一年期定期开放债券型A
(000516)公募债券型
1.2327
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.4657
累计净值 [2026-04-21]
1.2332
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：12.09%
- 成立以来：51.54%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2327 | 1.4657 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.2322 | 1.4652 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.2317 | 1.4647 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.2311 | 1.4641 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.2311 | 1.4641 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.2308 | 1.4638 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.2303 | 1.4633 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.2298 | 1.4628 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.2295 | 1.4625 | +0.02% |
| 2026-04-08 | 1.2293 | 1.4623 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 0.15% | 0.74% | 1.43% | 2.48% | 2.98% | 1.86% |
| 同类型排名 | 3085/7863 | 1555/7863 | 346/7863 | 864/7863 | 1595/7863 | 948/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄纪亮 上任时间：2017-08-30
黄纪亮先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券 展开∨ 收起∧