富国祥利一年期定期开放债券型A
(000516)公募债券型
1.2402
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.4732
累计净值 [2026-06-05]
1.2400
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：52.46%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2402 | 1.4732 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.2404 | 1.4734 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.2402 | 1.4732 | +0.02% |
| 2026-06-02 | 1.2400 | 1.4730 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.2397 | 1.4727 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.2390 | 1.4720 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.2387 | 1.4717 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.2382 | 1.4712 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.2376 | 1.4706 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.2372 | 1.4702 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 0.10% | 0.59% | 1.45% | 2.74% | 3.17% | 2.48% |
| 同类型排名 | 1311/7919 | 645/7919 | 352/7919 | 574/7919 | 920/7919 | 518/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄纪亮 上任时间：2017-08-30
黄纪亮先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券 展开∨ 收起∧