富国祥利一年期定期开放债券型A
(000516)公募债券型
1.1937
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.3957
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:3.29%
- 今年以来:2.56%
- 最近一年:5.01%
- 最近两年:8.77%
- 最近三年:14.42%
- 成立以来:43.01%
- 成立日期:2017-08-30
- 基金经理:黄纪亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:30.04亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:48.90亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:富国
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |