富国祥利一年期定期开放债券型A
(000516)公募债券型
1.2223
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.4553
累计净值 [2026-03-09]
1.2218
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：3.53%
- 最近三年：5.70%
- 成立以来：22.23%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||