富国祥利一年期定期开放债券型A
(000516)公募债券型
1.1921
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.3941
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：8.84%
- 最近三年：14.54%
- 成立以来：42.81%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-24 |
| 2 | 0.036000 | 2022-11-04 |
| 3 | 0.036000 | 2021-11-15 |
| 4 | 0.050000 | 2019-09-18 |
| 5 | 0.040000 | 2018-08-29 |