富国祥利一年期定期开放债券型A
(000516)公募债券型
1.2223
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.4553
累计净值 [2026-03-10]
1.2223
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：3.53%
- 最近三年：5.63%
- 成立以来：22.23%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.04 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.04 | 2022-11-04 |
| 4 | 0.04 | 2021-11-15 |
| 5 | 0.05 | 2019-09-18 |
| 6 | 0.04 | 2018-08-29 |