兴业定开债A

(000546)公募债券型
+添加自选
1.3450 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.7370
累计净值 [2026-06-05]
1.3450 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：1.66%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：2.67%
  • 最近两年：7.77%
  • 最近三年：13.50%
  • 成立以来：90.47%
  • 成立日期：2014-03-13
  • 基金经理：腊博,周鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：36.76亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：兴业基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.34501.7370+0.00%
2026-05-291.34501.7370+0.22%
2026-05-221.34201.7340-0.15%
2026-05-151.34401.7360-0.22%
2026-05-081.34701.7390+0.00%
2026-04-301.34701.7390+0.00%
2026-04-241.34701.7390+0.00%
2026-04-171.34701.7390+0.15%
2026-04-101.34501.7370+0.15%
2026-04-031.34301.7350+0.07%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业定开债A----0.15%0.45%1.66%2.67%1.36%
同类型排名887/79194193/79193629/79191842/79191260/79192304/7919
四分位排名
优秀
一般
良好
优秀
优秀
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

周鸣 上任时间：2014-03-13

周鸣女士:硕士学位。多年证券行业从业经验,先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司,现 展开∨ 收起∧

腊博 上任时间：2015-07-24

腊博先生:新西兰梅西大学荣誉学士、金融硕士。多年证券从业经验。2003年7月至2006年4月,在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师;2007年1月至2008年5月,在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师;2008年5月至2010年8月,在长城证券有限责任公司担任策略研究员;2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司,其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员,2012年1月至20 展开∨ 收起∧