兴业定开债A

(000546)公募债券型
+添加自选
1.3410 0.15%+0.0020
单位净值 [2026-03-06]
1.7330
累计净值 [2026-03-06]
1.3430 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：1.36%
  • 最近半年：1.51%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：3.79%
  • 最近两年：9.29%
  • 最近三年：15.21%
  • 成立以来：34.10%
  • 成立日期：2014-03-13
  • 基金经理：腊博,周鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：39.25亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：兴业基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
申购 前端 100万元(包含)-300万元 -- 0.40%
申购 前端 100万元以下 -- 0.60%
申购 前端 300万元(包含)-500万元 -- 0.20%
申购 前端 500万元以上(包含) -- 1000元/笔
赎回 -- -- 持有期满足7日及以上的收取1%的赎回费 1.00%
赎回 -- -- 对于在同一个开放期内申购后又赎回的份额，持续持有期少于7日 1.50%
赎回 -- -- 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 0.00%