兴业定开债A
(000546)公募债券型
1.2400
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.6320
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.81%
- 最近一季:1.97%
- 最近半年:3.59%
- 今年以来:2.56%
- 最近一年:5.17%
- 最近两年:8.58%
- 最近三年:14.80%
- 成立以来:75.60%
- 成立日期:2014-03-13
- 基金经理:周鸣 腊博
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:16.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:24.32亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:兴业
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |