南方启元债券A
(000561)公募债券型
1.2040
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.4190
累计净值 [2026-04-22]
1.2044
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：7.92%
- 成立以来：45.08%
- 成立日期：2014-07-25
- 基金经理：黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.72亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||