南方启元债券A
(000561)公募债券型
1.1986
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.4136
累计净值 [2026-03-06]
1.1985
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-1.14%
- 最近两年：2.27%
- 最近三年：-0.37%
- 成立以来：19.86%
- 成立日期：2014-07-25
- 基金经理：黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.72亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.04 | 2023-06-20 |
| 3 | 0.03 | 2023-03-17 |
| 4 | 0.01 | 2020-12-29 |
| 5 | 0.03 | 2020-05-19 |
| 6 | 0.02 | 2019-06-25 |
| 7 | 0.02 | 2018-12-13 |
| 8 | 0.01 | 2016-09-23 |
| 9 | 0.02 | 2016-01-29 |