南方启元债券A
(000561)公募债券型
1.2077
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.4227
累计净值 [2026-06-12]
1.2077
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：0.42%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：45.52%
- 成立日期：2014-07-25
- 基金经理：黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.21亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.04 | 2023-06-20 |
| 3 | 0.03 | 2023-03-17 |
| 4 | 0.01 | 2020-12-29 |
| 5 | 0.03 | 2020-05-19 |
| 6 | 0.02 | 2019-06-25 |
| 7 | 0.02 | 2018-12-13 |
| 8 | 0.01 | 2016-09-23 |
| 9 | 0.02 | 2016-01-29 |