国寿安保沪深300ETF联接A
(000613)公募股票型ETF联接指数型
1.3574
-1.64%-0.0416
单位净值 [2026-06-05]
2.1144
累计净值 [2026-06-05]
2.4848
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：5.57%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：26.02%
- 最近两年：39.43%
- 最近三年：33.17%
- 成立以来：148.50%
- 成立日期：2014-06-05
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.73亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-03-15 |
| 2 | 0.06 | 2020-07-22 |
| 3 | 0.14 | 2017-11-14 |
| 4 | 0.52 | 2016-12-09 |