国寿安保沪深300ETF联接A
(000613)公募股票型指数型ETF联接
0.9523
0.40%+0.0038
单位净值 [2024-04-24]
1.7093
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:-0.69%
- 最近一季:6.82%
- 最近半年:0.71%
- 今年以来:2.30%
- 最近一年:-9.42%
- 最近两年:-8.87%
- 最近三年:-26.20%
- 成立以来:74.33%
- 成立日期:2014-06-05
- 基金经理:李康
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.61亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.58亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:国寿安保
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.037000 | 2023-03-15 |
2 | 0.060000 | 2020-07-22 |
3 | 0.140000 | 2017-11-14 |
4 | 0.520000 | 2016-12-09 |