国寿安保沪深300ETF联接A

(000613)公募股票型ETF联接指数型
1.3574 -1.64%-0.0416
单位净值 [2026-06-05]
2.1144
累计净值 [2026-06-05]
2.4848 -0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月:0.33%
  • 最近一季:3.72%
  • 最近半年:5.57%
  • 今年以来:4.29%
  • 最近一年:26.02%
  • 最近两年:39.43%
  • 最近三年:33.17%
  • 成立以来:148.50%
  • 成立日期:2014-06-05
  • 基金经理:李康
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.55亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.73亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国寿安保基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 0.12% 7.32 636.69 5.34% -1.50 (-20.49%)
2 600519 贵州茅台 0.11% 0.28 568.43 4.76% -0.05 (-17.57%)
3 000858 五粮液 0.09% 1.70 496.14 4.16% 0.00 (0.00%)
4 000333 美的集团 0.07% 3.78 372.10 3.12% 0.00 (0.00%)
5 000661 长春高新 0.06% 0.68 305.26 2.56% 0.00 (0.00%)
6 600036 招商银行 0.06% 7.04 309.41 2.59% -1.44 (-20.45%)
7 000651 格力电器 0.05% 4.03 249.62 2.09% 0.00 (0.00%)
8 600276 恒瑞医药 0.04% 2.12 236.07 1.98% -0.39 (-18.41%)
9 002475 立讯精密 0.04% 3.46 194.06 1.63% 0.00 (0.00%)
10 603288 海天味业 0.03% 0.68 136.37 1.14% -0.14 (0.00%)
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 0.11% 8.82 629.75 5.86% -0.28 (-3.17%)
2 600519 贵州茅台 0.09% 0.33 489.33 4.56% -0.01 (-2.99%)
3 600036 招商银行 0.05% 8.48 285.95 2.66% -0.27 (-3.18%)
4 000858 五粮液 0.05% 1.70 290.90 2.71% -0.05 (-2.94%)
5 000661 长春高新 0.05% 0.68 296.00 2.76% 0.33 (48.53%)
6 600276 恒瑞医药 0.04% 2.51 231.49 2.16% 0.36 (14.27%)
7 000651 格力电器 0.04% 4.03 227.98 2.12% -0.12 (-2.98%)
8 000333 美的集团 0.04% 3.78 226.01 2.10% -0.12 (-3.17%)
9 002475 立讯精密 0.03% 3.46 177.56 1.65% 0.72 (20.76%)
10 600030 中信证券 0.03% 6.45 155.51 1.45% -0.20 (-3.10%)
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