前海开源沪深300指数A
(000656)公募权益被动型股票型指数型
1.4397
-0.63%-0.0186
单位净值 [2026-09-14]
2.4297
累计净值 [2026-09-14]
2.9392
-0.63%
净值估算(复权) [2026-09-14 15:00]
- 最近一月：-3.17%
- 最近一季：-3.99%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：49.70%
- 最近三年：31.58%
- 成立以来：193.93%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4397 | 2.4297 | -0.63% |
| 2026-09-11 | 1.4488 | 2.4388 | -0.77% |
| 2026-09-10 | 1.4601 | 2.4501 | -0.43% |
| 2026-09-09 | 1.4664 | 2.4564 | +0.31% |
| 2026-09-08 | 1.4618 | 2.4518 | -0.34% |
| 2026-09-07 | 1.4668 | 2.4568 | +0.56% |
| 2026-09-04 | 1.4586 | 2.4486 | -0.08% |
| 2026-09-03 | 1.4598 | 2.4498 | +0.12% |
| 2026-09-02 | 1.4580 | 2.4480 | -1.31% |
| 2026-09-01 | 1.4774 | 2.4674 | -0.24% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 15.74%
跟踪标的：沪深300指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-09-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪深300指数A | -1.85% | -3.17% | -3.99% | -0.45% | 3.59% | 0.80% |
| 同类型排名 | 2069/6837 | 2215/6837 | 2634/6837 | 1943/6837 | 2531/6837 | 2690/6837 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
