前海开源沪深300指数A
(000656)公募股票型指数型
1.6378
0.41%+0.0067
单位净值 [2025-09-22]
2.3778
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：17.58%
- 最近半年：16.53%
- 今年以来：16.30%
- 最近一年：42.74%
- 最近两年：26.93%
- 最近三年：27.23%
- 成立以来：184.03%
- 成立日期：2014-06-17
- 基金经理：梁溥森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.50亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.370000 | 2024-12-27 |
| 2 | 0.120000 | 2020-02-18 |
| 3 | 0.250000 | 2016-03-07 |