国寿安保尊享债券C
(000669)公募债券型
1.2834
-0.23%-0.0030
单位净值 [2025-09-19]
1.6827
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：7.33%
- 最近两年：11.31%
- 最近三年：12.84%
- 成立以来：77.68%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 3988.88 | 5.01% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 884.86 | 1.11% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02 | 0.00% | 0.00% |