国寿安保尊享债券C

(000669)公募债券型
+添加自选
1.3131 0.06%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.7124
累计净值 [2026-03-06]
1.3139 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：2.18%
  • 最近半年：1.93%
  • 今年以来：1.65%
  • 最近一年：4.05%
  • 最近两年：11.78%
  • 最近三年：15.59%
  • 成立以来：31.31%
  • 成立日期：2014-07-24
  • 基金经理：高鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.88亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.94亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2022-12-26
2 0.06 2022-11-22
3 0.04 2020-12-24
4 0.04 2019-12-30
5 0.06 2019-11-25
6 0.07 2018-12-20
7 0.09 2018-05-31