融通四季添利债券(LOF)C

(000673)公募债券型LOF
+添加自选
1.1174 0.09%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.2644
累计净值 [2026-04-22]
1.1184 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：0.61%
  • 最近两年：2.47%
  • 最近三年：5.89%
  • 成立以来：20.67%
  • 成立日期：2020-05-13
  • 基金经理：李可,王超,吴嫣睿紫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：融通基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 20.24 0.20% 90.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.10 0.02% 9.40%
季报日期:  2022-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.40 0.09% 100.00%