融通四季添利债券(LOF)C
(000673)公募债券型LOF
1.1117
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2587
累计净值 [2026-06-12]
1.2777
+0.35%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：1.68%
- 最近三年：4.27%
- 成立以来：20.05%
- 成立日期：2020-05-13
- 基金经理：李可,王超,吴嫣睿紫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.01 | 2024-10-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-04-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-01-16 |
| 5 | 0.01 | 2023-07-13 |
| 6 | 0.01 | 2023-01-13 |
| 7 | 0.02 | 2022-10-21 |
| 8 | 0.01 | 2022-07-15 |
| 9 | 0.01 | 2022-04-15 |
| 10 | 0.03 | 2022-01-14 |
| 11 | 0.01 | 2020-07-13 |