中海中短债债券A
(000674)公募债券型
0.9329
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.2026
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.73%
- 最近半年:1.71%
- 今年以来:1.35%
- 最近一年:2.58%
- 最近两年:5.82%
- 最近三年:9.00%
- 成立以来:20.89%
- 成立日期:2014-08-29
- 基金经理:邵强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.09亿元
- 投资风格:激进债券型基金(封闭)
- 管理公司:中海
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-06-05 | 2020-06-04 | 0.9899 | 1.0000 | 0.989900 |
2017-03-07 | 2017-03-06 | 1.0011 | 1.0000 | 1.001100 |
2016-09-07 | 2016-08-29 | 1.0770 | 1.0000 | 1.077000 |
2016-03-01 | 2016-02-29 | 1.0143 | 1.0000 | 1.014300 |
2015-08-29 | 2015-08-28 | 1.0046 | 1.0000 | 1.004600 |
2015-02-28 | 2015-02-27 | 1.0010 | 1.0000 | 1.001000 |