中海中短债债券A
(000674)公募债券型
0.9269
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2376
累计净值 [2026-03-06]
0.9270
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：-0.32%
- 最近两年：-1.01%
- 最近三年：0.08%
- 成立以来：-7.31%
- 成立日期：2014-08-29
- 基金经理：邵强,赵明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-05 | 2020-06-04 | 0.9899 | 1.0000 | 0.989900 |
| 2017-03-07 | 2017-03-06 | 1.0011 | 1.0000 | 1.001100 |
| 2016-09-07 | 2016-08-29 | 1.0770 | 1.0000 | 1.077000 |
| 2016-03-01 | 2016-02-29 | 1.0143 | 1.0000 | 1.014300 |
| 2015-08-29 | 2015-08-28 | 1.0046 | 1.0000 | 1.004600 |
| 2015-02-28 | 2015-02-27 | 1.0010 | 1.0000 | 1.001000 |