中海中短债债券A
(000674)公募债券型
0.9268
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2375
累计净值 [2026-03-09]
0.9267
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：-1.05%
- 最近三年：0.03%
- 成立以来：-7.32%
- 成立日期：2014-08-29
- 基金经理：邵强,赵明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-12 |
| 3 | 0.00 | 2025-04-10 |
| 4 | 0.00 | 2025-02-13 |
| 5 | 0.00 | 2025-01-09 |
| 6 | 0.00 | 2024-12-13 |
| 7 | 0.00 | 2024-11-14 |
| 8 | 0.00 | 2024-09-11 |
| 9 | 0.01 | 2024-03-28 |
| 10 | 0.00 | 2024-02-22 |
| 11 | 0.01 | 2023-06-15 |
| 12 | 0.01 | 2022-10-21 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-16 |
| 14 | 0.02 | 2020-12-14 |
| 15 | 0.01 | 2020-11-16 |
| 16 | 0.04 | 2020-10-22 |
| 17 | 0.01 | 2020-09-14 |
| 18 | 0.01 | 2020-08-18 |
| 19 | 0.04 | 2020-07-15 |