中海中短债债券A
(000674)公募债券型
0.9345
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-05]
1.2042
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：9.10%
- 成立以来：21.10%
- 成立日期：2014-08-29
- 基金经理：邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中海
实时情况
| 中海中短债债券 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000089 | 深圳机场 | 0.30% | 16.48 | 185.84 | 100.00% | --- |