大成添利宝货币B
(000725)公募暂不估值货币型
1.2660%
7日年化收益率 [2026-09-06]
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成立日期：2014-07-28
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基金评级：
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基金公司：
大成基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-07-28
- 管理公司：大成基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-06 |
0.3439 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
0.3441 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
0.3443 |
1.28% |
| 2026-09-01 |
0.3460 |
1.28% |
| 2026-08-31 |
0.3467 |
1.28% |
| 2026-08-30 |
0.3456 |
1.30% |
| 2026-08-29 |
0.3456 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
0.3456 |
1.30% |
| 2026-08-27 |
0.3598 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
0.3447 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
0.3452 |
1.29% |
| 2026-08-24 |
0.3861 |
1.29% |
| 2026-08-23 |
0.3441 |
1.27% |
| 2026-08-22 |
0.3441 |
1.27% |
| 2026-08-21 |
0.3453 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
0.3453 |
1.27% |
| 2026-08-19 |
0.3453 |
1.27% |
| 2026-08-18 |
0.3551 |
1.28% |
| 2026-08-17 |
0.3458 |
1.27% |
| 2026-08-16 |
0.3458 |
1.27% |