诺安聚利债券A
(000736)公募债券型
1.3754
0.10%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.4394
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：45.81%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.31亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.3754 | 1.4394 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.3740 | 1.4380 | -0.20% |
| 2024-04-26 | 1.3768 | 1.4408 | -0.10% |
| 2024-04-25 | 1.3782 | 1.4422 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.3783 | 1.4423 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.3794 | 1.4434 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.3786 | 1.4426 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.3777 | 1.4417 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.3769 | 1.4409 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.3761 | 1.4401 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安聚利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 11.51亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.51亿份 | 332 |
| 2023-03-31 | 11.51亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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谢志华 上任时间：2014-11-29
谢志华先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 诺安聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 诺安聚利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-29 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-02 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-26 | 诺安聚利债券型证券投资基金限制大额申购（含定投）、转换转入业务的公告 |
| 2024-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 诺安聚利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-28 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-24 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵文基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-18 | 诺安基金管理有限公司关于诺安聚利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-11-18 | 诺安基金管理有限公司诺安聚利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-18 | 诺安基金管理有限公司诺安聚利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-18 | 诺安聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第3期） |
| 2023-10-25 | 诺安聚利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 诺安基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺安聚利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-10-19 | 诺安基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺安聚利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |