诺安聚利债券A
(000736)公募债券型
1.4017
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.5227
累计净值 [2026-06-05]
1.4017
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：10.37%
- 成立以来：54.93%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.10亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4017 | 1.5227 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.4017 | 1.5227 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.4014 | 1.5224 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.4012 | 1.5222 | +0.03% |
| 2026-06-01 | 1.4008 | 1.5218 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.4003 | 1.5213 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.4000 | 1.5210 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.3996 | 1.5206 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.3991 | 1.5201 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.3986 | 1.5196 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安聚利债券A | 0.10% | 0.53% | 1.27% | 1.90% | 2.02% | 1.79% |
| 同类型排名 | 2431/7919 | 1491/7919 | 866/7919 | 2378/7919 | 3010/7919 | 1762/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郭晓晖 上任时间：2021-11-13
郭晓晖先生:硕士,曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧