工银新财富灵活配置混合
(000763)公募混合型
1.9940
-0.25%-0.0050
单位净值 [2026-06-05]
1.9940
累计净值 [2026-06-05]
1.9937
-0.26%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-8.15%
- 最近一季：-11.77%
- 最近半年：-12.58%
- 今年以来：-12.31%
- 最近一年：-7.13%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：-17.84%
- 成立以来：99.40%
- 成立日期：2014-09-19
- 基金经理：李昱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9940 | 1.9940 | -0.25% |
| 2026-06-04 | 1.9990 | 1.9990 | -1.58% |
| 2026-06-03 | 2.0310 | 2.0310 | -1.02% |
| 2026-06-02 | 2.0520 | 2.0520 | -1.58% |
| 2026-06-01 | 2.0850 | 2.0850 | +1.26% |
| 2026-05-29 | 2.0590 | 2.0590 | +1.78% |
| 2026-05-28 | 2.0230 | 2.0230 | -0.88% |
| 2026-05-27 | 2.0410 | 2.0410 | -0.78% |
| 2026-05-26 | 2.0570 | 2.0570 | +0.54% |
| 2026-05-25 | 2.0460 | 2.0460 | +0.39% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银新财富灵活配置混合 | -3.16% | -8.15% | -11.77% | -12.58% | -7.13% | -12.31% |
| 同类型排名 | 2525/9847 | 3478/9847 | 3659/9847 | 3513/9847 | 3295/9847 | 3585/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李昱 上任时间：2023-12-14
李昱先生:硕士,曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至2021年1 展开∨ 收起∧