李昱工银瑞信
最早任职 2018-01-23 · 历史任期 11 段 · 在管 5 只
李昱先生:硕士,曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至2021年7月2日,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年1月23日2023年8月11日担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至2021年1月18日担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年2月23日至今… 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 8 段任期。
分任期深度解读
工银新财富灵活配置混合（2023-12-14 ~ 至今）
标签：集中持股、均衡配置
一、投资风格总览
在 李昱（000763）担任 工银新财富灵活配置混合 基金经理期间（2023-12-14 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 53.96%，持股集中度 均值约 0.0335，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 37.6286%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 80.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 47.32%；金融业 15.04%；房地产业 13.9%。
• 2025-03-31：制造业 47.32%；金融业 15.04%；房地产业 13.9%。
• 2025-06-30：制造业 47.32%；金融业 15.04%；房地产业 13.9%。
• 2025-09-30：制造业 47.32%；金融业 15.04%；房地产业 13.9%。
• 2025-12-31：制造业 47.32%；金融业 15.04%；房地产业 13.9%。
• 2026-03-31：制造业 47.32%；金融业 15.04%；房地产业 13.9%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（47.32%） 变为 制造业（47.32%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国平安（601318）占净值 9.34%，较上季 减仓。
• 招商蛇口（001979）占净值 9.04%，较上季 减仓。
• 东方雨虹（002271）占净值 6.57%，较上季 仓位不变。
• 沪农商行（601825）占净值 5.66%，较上季 仓位不变。
• 三一重能（688349）占净值 5.45%，较上季 仓位不变。
• 欧派家居（603833）占净值 5.2%，较上季 仓位不变。
• 保利发展（600048）占净值 4.82%，较上季 加仓。
• 百润股份（002568）占净值 4.62%，较上季 仓位不变。
• 先导智能（300450）占净值 4.57%，较上季 仓位不变。
• 世纪华通（002602）占净值 4.36%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 59.63%，持股集中度 为 0.0385。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、57.1%、33.3%、33.3%、46.2%、57.1%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：1、4、2、2、3、4、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）减仓，占净值 9.34%（2026-03-31）。
• 招商蛇口（001979）减仓，占净值 9.04%（2026-03-31）。
• 保利发展（600048）加仓，占净值 4.82%（2026-03-31）。
• 世纪华通（002602）加仓，占净值 4.36%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0335，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-12-14 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -1.57%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
工银中小盘混合（2022-08-01 ~ 至今）
标签：持股较分散、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 李昱（481010）担任 工银中小盘混合 基金经理期间（2022-08-01 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 32.225%，持股集中度 均值约 0.0124，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 38.7429%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 90.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 78.19%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.76%；科学研究和技术服务业 2.29%。
• 2025-03-31：制造业 78.9%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.6%；科学研究和技术服务业 1.97%。
• 2025-06-30：制造业 82.14%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.1%；科学研究和技术服务业 2.37%。
• 2025-09-30：制造业 79.22%；科学研究和技术服务业 4.95%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.54%。
• 2025-12-31：制造业 85.11%；科学研究和技术服务业 3.18%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.09%。
• 2026-03-31：制造业 90.87%；水利、环境和公共设施管理业 1.63%；建筑业 1.28%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（76.19%） 变为 制造业（90.87%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 源杰科技（688498）占净值 8.63%，较上季 减仓。
• 华峰测控（688200）占净值 6.46%，较上季 新进。
• 中科飞测（688361）占净值 6.3%，较上季 加仓。
• 科达利（002850）占净值 5.65%，较上季 减仓。
• 江南新材（603124）占净值 4.04%，较上季 减仓。
• 崧盛股份（301002）占净值 3.53%，较上季 减仓。
• 七一二（603712）占净值 3.16%，较上季 减仓。
• 英维克（002837）占净值 3.12%，较上季 减仓。
• 东山精密（002384）占净值 2.89%，较上季 仓位不变。
• *ST松发（603268）占净值 2.46%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 46.24%，持股集中度 为 0.0251。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、57.1%、33.3%、57.1%、33.3%、57.1%、33.3%。
对应新进入前十大个股数量：0、4、2、4、2、4、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 源杰科技（688498）减仓，占净值 8.63%（2026-03-31）。
• 华峰测控（688200）新进，占净值 6.46%（2026-03-31）。
• 中科飞测（688361）加仓，占净值 6.3%（2026-03-31）。
• 科达利（002850）减仓，占净值 5.65%（2026-03-31）。
• 江南新材（603124）减仓，占净值 4.04%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0124，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-08-01 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 76.19%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
工银高质量成长混合A（2020-12-21 ~ 至今）
标签：集中持股、高权益仓位
一、投资风格总览
在 李昱（009029）担任 工银高质量成长混合A 基金经理期间（2020-12-21 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 41.7287%，持股集中度 均值约 0.026，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 37.1429%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 88.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 40.08%；采矿业 6.5%；科学研究和技术服务业 3.95%。
• 2025-03-31：制造业 40.08%；采矿业 6.5%；科学研究和技术服务业 3.95%。
• 2025-06-30：制造业 42.38%；采矿业 8.79%；科学研究和技术服务业 3.11%。
• 2025-09-30：制造业 40.08%；采矿业 6.5%；科学研究和技术服务业 3.95%。
• 2025-12-31：制造业 42.38%；采矿业 8.79%；科学研究和技术服务业 3.11%。
• 2026-03-31：制造业 44.03%；采矿业 8.87%；科学研究和技术服务业 3.26%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（40.08%） 变为 制造业（44.03%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 9.88%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 9.77%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 8.77%，较上季 减仓。
• 立讯精密（002475）占净值 6.72%，较上季 减仓。
• 五粮液（000858）占净值 4.96%，较上季 仓位不变。
• 美的集团（000333）占净值 4.24%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 44.34%，持股集中度 为 0.0358。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：30.0%、30.0%、40.0%、40.0%、40.0%、40.0%、40.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、3、0、4、0、4、0 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 9.88%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 9.77%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 8.77%（2026-03-31）。
• 立讯精密（002475）减仓，占净值 6.72%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.026，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-12-21 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 2.19%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
工银高质量成长混合C（2020-12-21 ~ 至今）
标签：集中持股、高权益仓位
一、投资风格总览
在 李昱（009030）担任 工银高质量成长混合C 基金经理期间（2020-12-21 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 41.7287%，持股集中度 均值约 0.026，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 37.1429%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 88.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 47.77%；采矿业 4.09%；科学研究和技术服务业 1.71%。
• 2025-03-31：制造业 42.38%；采矿业 8.79%；科学研究和技术服务业 3.11%。
• 2025-06-30：制造业 44.03%；采矿业 8.87%；科学研究和技术服务业 3.26%。
• 2025-09-30：制造业 44.03%；采矿业 8.87%；科学研究和技术服务业 3.26%。
• 2025-12-31：制造业 42.38%；采矿业 8.79%；科学研究和技术服务业 3.11%。
• 2026-03-31：制造业 44.03%；采矿业 8.87%；科学研究和技术服务业 3.26%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（42.38%） 变为 制造业（44.03%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 9.88%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 9.77%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 8.77%，较上季 减仓。
• 立讯精密（002475）占净值 6.72%，较上季 减仓。
• 五粮液（000858）占净值 4.96%，较上季 仓位不变。
• 美的集团（000333）占净值 4.24%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 44.34%，持股集中度 为 0.0358。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：30.0%、30.0%、40.0%、40.0%、40.0%、40.0%、40.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、3、0、4、0、4、0 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 9.88%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 9.77%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 8.77%（2026-03-31）。
• 立讯精密（002475）减仓，占净值 6.72%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.026，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-12-21 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -2.56%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
工银瑞信灵活配置混合A（2018-03-06 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 李昱（487016）担任 工银瑞信灵活配置混合A 基金经理期间（2018-03-06 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 18.9675%，持股集中度 均值约 0.0041，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 51.3%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 74.1%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 42.7%；金融业 11.41%；批发和零售业 3.65%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 39.61%；金融业 14.01%；批发和零售业 4.46%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 46.33%；金融业 16.05%；科学研究和技术服务业 3.59%。
• 2026-03-31：制造业 51.17%；金融业 13.54%；科学研究和技术服务业 3.31%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（41.97%） 变为 制造业（51.17%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 杭州银行（600926）占净值 3.76%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 3.34%，较上季 仓位不变。
• 三环集团（300408）占净值 2.57%，较上季 减仓。
• 亚钾国际（000893）占净值 2.04%，较上季 仓位不变。
• 天孚通信（300394）占净值 2.01%，较上季 减仓。
• 甬矽电子（688362）占净值 1.92%，较上季 新进。
• 芯源微（688037）占净值 1.68%，较上季 新进。
• 强一股份（688809）占净值 1.62%，较上季 新进。
• 华新建材（600801）占净值 1.5%，较上季 仓位不变。
• 欧科亿（688308）占净值 1.46%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 21.9%，持股集中度 为 0.0054。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、57.1%、33.3%、33.3%、75.0%、57.1%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：3、4、2、2、6、4、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 杭州银行（600926）减仓，占净值 3.76%（2026-03-31）。
• 三环集团（300408）减仓，占净值 2.57%（2026-03-31）。
• 天孚通信（300394）减仓，占净值 2.01%（2026-03-31）。
• 甬矽电子（688362）新进，占净值 1.92%（2026-03-31）。
• 芯源微（688037）新进，占净值 1.68%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0041，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2018-03-06 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 236.65%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
工银新生利混合（2018-02-23 ~ 2024-05-15）
标签：持股较分散、偏大盘
一、投资风格总览
在 李昱（002000）担任 工银新生利混合 基金经理期间（2018-02-23 至 2024-05-15），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 16.0475%，持股集中度 均值约 0.0034，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 44.0333%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 27.3%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 14.64%；金融业 3.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.11%。
• 2023-09-30：制造业 14.58%；金融业 4.18%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.25%。
• 2023-12-31：制造业 7.01%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.26%；金融业 2.85%。
• 2024-03-31：制造业 14.64%；金融业 3.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.11%。
从 2023-06-30 到 2024-03-31，第一大行业由 制造业（14.64%） 变为 制造业（14.64%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-03-31，前十大重仓如下：
• 招商蛇口（001979）占净值 1.38%，较上季 减仓。
• 长江电力（600900）占净值 1.3%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 1.14%，较上季 仓位不变。
• 江苏银行（600919）占净值 1.02%，较上季 仓位不变。
• 春秋航空（601021）占净值 1.02%，较上季 减仓。
• 中国建筑（601668）占净值 1.01%，较上季 减仓。
• 中国电信（601728）占净值 0.86%，较上季 仓位不变。
• 银泰黄金（000975）占净值 0.85%，较上季 新进。
• 周大生（002867）占净值 0.71%，较上季 新进。
• 菜百股份（605599）占净值 0.63%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 9.92%，持股集中度 为 0.001。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、75.0%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：0、6、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 招商蛇口（001979）减仓，占净值 1.38%（2024-03-31）。
• 春秋航空（601021）减仓，占净值 1.02%（2024-03-31）。
• 中国建筑（601668）减仓，占净值 1.01%（2024-03-31）。
• 银泰黄金（000975）新进，占净值 0.85%（2024-03-31）。
• 周大生（002867）新进，占净值 0.71%（2024-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0034，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2018-02-23 至 2024-05-15（净值截止），该段任期回报约 28.14%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
工银新焦点混合A（2018-01-23 ~ 2023-08-11）
标签：集中持股、制造+科技导向、高权益仓位
一、投资风格总览
在 李昱（001715）担任 工银新焦点混合A 基金经理期间（2018-01-23 至 2023-08-11），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 45.57%，持股集中度 均值约 0.0215，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 89.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 67.61%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.43%；批发和零售业 2.21%。
从 2023-06-30 到 2023-06-30，第一大行业由 制造业（67.61%） 变为 制造业（67.61%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2023-06-30，前十大重仓如下：
• 中兴通讯（000063）占净值 5.65%，较上季 仓位不变。
• 三七互娱（002555）占净值 5.07%，较上季 仓位不变。
• 浙数文化（600633）占净值 4.93%，较上季 仓位不变。
• 科大讯飞（002230）占净值 4.88%，较上季 仓位不变。
• 金山办公（688111）占净值 4.86%，较上季 仓位不变。
• 泛微网络（603039）占净值 4.83%，较上季 仓位不变。
• 恒生电子（600570）占净值 4.78%，较上季 仓位不变。
• 吉比特（603444）占净值 4.59%，较上季 仓位不变。
• 分众传媒（002027）占净值 3.5%，较上季 仓位不变。
• 海康威视（002415）占净值 2.48%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 45.57%，持股集中度 为 0.0215。
四、调仓与交易特征
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0215，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2018-01-23 至 2023-08-11（净值截止），该段任期回报约 71.37%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
工银新焦点混合C（2018-01-23 ~ 2023-08-11）
标签：集中持股、制造+科技导向、高权益仓位
一、投资风格总览
在 李昱（001998）担任 工银新焦点混合C 基金经理期间（2018-01-23 至 2023-08-11），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 45.57%，持股集中度 均值约 0.0215，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 89.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：信息传输、软件和信息技术服务业 55.85%；制造业 21.73%；租赁和商务服务业 4.84%。
从 2023-06-30 到 2023-06-30，第一大行业由 信息传输、软件和信息技术服务业（55.85%） 变为 信息传输、软件和信息技术服务业（55.85%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2023-06-30，前十大重仓如下：
• 中兴通讯（000063）占净值 5.65%，较上季 仓位不变。
• 三七互娱（002555）占净值 5.07%，较上季 仓位不变。
• 浙数文化（600633）占净值 4.93%，较上季 仓位不变。
• 科大讯飞（002230）占净值 4.88%，较上季 仓位不变。
• 金山办公（688111）占净值 4.86%，较上季 仓位不变。
• 泛微网络（603039）占净值 4.83%，较上季 仓位不变。
• 恒生电子（600570）占净值 4.78%，较上季 仓位不变。
• 吉比特（603444）占净值 4.59%，较上季 仓位不变。
• 分众传媒（002027）占净值 3.5%，较上季 仓位不变。
• 海康威视（002415）占净值 2.48%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 45.57%，持股集中度 为 0.0215。
四、调仓与交易特征
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0215，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2018-01-23 至 2023-08-11（净值截止），该段任期回报约 65.81%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （45 分位）
波动雷达：弱 强 （50 分位）
风险雷达：弱 强 （44 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银新财富灵活配置混合个基经理页 | 混合型 | 2023-12-14 | 至今 | 11.96% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 23·弱 波动 48·小 风险 45·高 |
| 工银瑞信双利债券B个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-12-14 | 至今 | — | — | — | — |
| 工银瑞信双利债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-12-14 | 至今 | — | — | — | — |
| 工银中小盘混合个基经理页 | 混合型 | 2022-08-01 | 至今 | 6.02% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 17·弱 波动 75·大 风险 3·高 |
| 工银高质量成长混合A个基经理页 | 混合型 | 2020-12-21 | 至今 | -10.17% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 25·弱 波动 60·大 风险 34·高 |
| 工银高质量成长混合C个基经理页 | 混合型 | 2020-12-21 | 至今 | -14.17% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 23·弱 波动 60·大 风险 30·高 |
| 工银瑞信灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2018-03-06 | 至今 | 172.59% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.9% 同类 | 盈利 91·强 波动 26·小 风险 78·低 |
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银新财富灵活配置混合个基经理页 | 混合型 | 2021-06-18 | 2021-07-01 | 2.99% | — | — | — |
| 工银瑞盈18个月定开债个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-02-17 | 2021-03-02 | — | — | — | — |
| 工银聚福混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2020-02-17 | 2023-11-03 | — | — | — | — |
| 工银聚福混合C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2020-02-17 | 2023-11-03 | — | — | — | — |
| 工银新财富灵活配置混合个基经理页 | 混合型 | 2018-10-15 | 2021-06-17 | 100.35% | ★★★★☆ 4星 | 优于 100.0% 同类 | 盈利 71·强 波动 39·小 风险 40·高 |
| 工银新财富灵活配置混合个基经理页 | 混合型 | 2018-06-15 | 2018-10-14 | -4.45% | — | — | — |
| 工银新财富灵活配置混合个基经理页 | 混合型 | 2018-02-27 | 2018-06-14 | -2.36% | — | — | — |
| 工银新增益混合个基经理页 | 混合型 | 2018-02-23 | 2019-08-14 | 1.69% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 21·弱 波动 9·小 风险 86·低 |
| 工银新生利混合个基经理页 | 混合型 | 2018-02-23 | 2024-05-15 | 28.14% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 52·强 波动 9·小 风险 85·低 |
| 工银双债增强债券个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-02-23 | 2021-01-18 | — | — | — | — |
| 工银添福债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-01-23 | 2020-07-03 | — | — | — | — |
| 工银添福债券B个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-01-23 | 2020-07-03 | — | — | — | — |
| 工银新财富灵活配置混合个基经理页 | 混合型 | 2018-01-23 | 2021-07-02 | 79.74% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.9% 同类 | 盈利 91·强 波动 20·小 风险 85·低 |
| 工银新焦点混合A个基经理页 | 混合型 | 2018-01-23 | 2023-08-11 | 71.37% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 84·强 波动 52·大 风险 67·低 |
| 工银新焦点混合C个基经理页 | 混合型 | 2018-01-23 | 2023-08-11 | 65.81% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 80·强 波动 52·大 风险 66·低 |
按复权净值口径，展示回报最高的 12 段任期。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
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日期待核实 · 获奖荣誉 · 正向待核实公开档案显示获奖记录
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。