工银瑞信灵活配置混合A
(487016)公募混合型
3.5756
-0.54%-0.0233
单位净值 [2026-06-12]
4.3152
累计净值 [2026-06-12]
4.3673
+0.66%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：7.97%
- 最近半年：21.84%
- 今年以来：18.79%
- 最近一年：36.61%
- 最近两年：47.22%
- 最近三年：39.45%
- 成立以来：331.52%
- 成立日期：2011-12-27
- 基金经理：李昱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.5756 | 4.3152 | -0.54% |
| 2026-06-11 | 3.5949 | 4.3385 | +0.92% |
| 2026-06-10 | 3.5623 | 4.2992 | -1.40% |
| 2026-06-09 | 3.6130 | 4.3604 | +3.35% |
| 2026-06-08 | 3.4960 | 4.2192 | -2.95% |
| 2026-06-05 | 3.6024 | 4.3476 | -1.76% |
| 2026-06-04 | 3.6668 | 4.4253 | +0.08% |
| 2026-06-03 | 3.6638 | 4.4217 | +1.23% |
| 2026-06-02 | 3.6192 | 4.3679 | +1.59% |
| 2026-06-01 | 3.5627 | 4.2997 | -1.89% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信灵活配置混合A | -0.74% | -0.37% | 7.97% | 21.84% | 36.61% | 18.79% |
| 同类型排名 | 5330/9847 | 2286/9847 | 2314/9847 | 1868/9847 | 2799/9847 | 1932/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |