工银瑞信灵活配置混合A
(487016)公募混合型
3.4390
1.67%+0.0682
单位净值 [2026-04-22]
4.1504
累计净值 [2026-04-22]
3.4964
1.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.31%
- 最近一季：6.79%
- 最近半年：20.05%
- 今年以来：14.25%
- 最近一年：35.63%
- 最近两年：43.42%
- 最近三年：31.98%
- 成立以来：315.04%
- 成立日期：2011-12-27
- 基金经理：李昱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-02-04 | 2015-02-02 | 1.2069 | 1.0000 | 1.206857008 |