工银瑞信灵活配置混合A
(487016)公募混合型
3.4390
1.67%+0.0682
单位净值 [2026-04-22]
4.1504
累计净值 [2026-04-22]
3.4964
1.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.31%
- 最近一季：6.79%
- 最近半年：20.05%
- 今年以来：14.25%
- 最近一年：35.63%
- 最近两年：43.42%
- 最近三年：31.98%
- 成立以来：315.04%
- 成立日期：2011-12-27
- 基金经理：李昱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.4390 | 4.1504 | +1.67% |
| 2026-04-21 | 3.3825 | 4.0822 | -0.02% |
| 2026-04-20 | 3.3832 | 4.0830 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 3.3823 | 4.0820 | +0.99% |
| 2026-04-16 | 3.3493 | 4.0421 | +1.28% |
| 2026-04-15 | 3.3071 | 3.9912 | -0.27% |
| 2026-04-14 | 3.3162 | 4.0022 | +1.02% |
| 2026-04-13 | 3.2826 | 3.9616 | +0.37% |
| 2026-04-10 | 3.2704 | 3.9469 | +0.63% |
| 2026-04-09 | 3.2499 | 3.9222 | -0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信灵活配置混合A | 3.99% | 9.31% | 6.79% | 20.05% | 35.63% | 14.25% |
| 同类型排名 | 3473/9844 | 3089/9844 | 1784/9844 | 1800/9844 | 3590/9844 | 2048/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李昱 上任时间：2018-03-06
李昱先生:硕士,曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至2021年1 展开∨ 收起∧