宝盈睿丰创新混合C

宝盈睿丰创新混合C 2015年重仓选股年度评论

年度摘要

宝盈睿丰创新混合C 2015年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约33.16%，四季平均换手约69.47%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(0.0%)。四季度新进Top10：凯美特气、太极股份、康弘药业、新五丰、迅游科技。2015 年调仓：新进 15 笔（5 盈 / 10 亏）；退出 16 笔（规避 7 / 错失 9）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 农林牧渔 与 基础化工 两条主线展开：农林牧渔 持仓占比由 4.8% 调整至 9.96%，基础化工 由 8.25% 至 8.2%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 末换仓：新进 中色股份、国联水产、天和防务、汉得信息，退出 三诺生物、中纺投资、兴业银行、凯美特气。Q3 医药生物行业持仓占比从 0% 升至 10.16%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：新进 *ST古汉、中直股份、中茵股份、老百姓，退出 东方财富、中色股份、天和防务、海特高新，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 凯美特气、太极股份、康弘药业、新五丰，退出 *ST古汉、中直股份、中茵股份、老百姓，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 非银金融、机械设备、银行 等方向；净加仓 医药生物(+2.49pp)、农林牧渔(+5.16pp)、计算机(+1.98pp)；净降配 非银金融(-8.55pp)、机械设备(-4.1pp)、银行(-3.35pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

消费/传统板块主题配置年内收敛（AI算力/光模块）；相应下降：AI算力/光模块(-4.1pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：全年逐步收敛，年初 4.1% 为全年高点，此后逐步收敛至 0%；主要经由 华工科技 等行业龙头持仓体现。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2015-03-31 新进：—；退出：—

2015-06-30 新进：中色股份、国联水产、天和防务、汉得信息、盛洋科技、金信诺；退出：三诺生物、中纺投资、兴业银行、凯美特气、华工科技、太极股份

2015-09-30 新进：*ST古汉、中直股份、中茵股份、老百姓、迈克生物；退出：东方财富、中色股份、天和防务、海特高新、盛洋科技

2015-12-31 新进：凯美特气、太极股份、康弘药业、新五丰、迅游科技；退出：*ST古汉、中直股份、中茵股份、老百姓、迈克生物

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 5/10；退出 规避/错失 7/9。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。