中金纯债A

(000801)公募债券型
+添加自选
1.2383 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.4539
累计净值 [2026-03-09]
1.2383 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：-0.87%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：0.26%
  • 最近两年：-2.63%
  • 最近三年：0.97%
  • 成立以来：23.83%
  • 成立日期：2014-11-04
  • 基金经理：石玉,尹海峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.09亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：中金基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-09-16
2 0.03 2025-02-17
3 0.02 2024-07-19
4 0.02 2024-04-24
5 0.01 2024-02-26
6 0.05 2019-01-14
7 0.06 2018-11-15