中金纯债A
(000801)公募债券型
1.2385
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.4541
累计净值 [2026-03-10]
1.2387
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：-0.80%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：0.32%
- 最近两年：-2.62%
- 最近三年：0.94%
- 成立以来：23.85%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：石玉,尹海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.09亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-16 |
| 2 | 0.03 | 2025-02-17 |
| 3 | 0.02 | 2024-07-19 |
| 4 | 0.02 | 2024-04-24 |
| 5 | 0.01 | 2024-02-26 |
| 6 | 0.05 | 2019-01-14 |
| 7 | 0.06 | 2018-11-15 |